日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 73,692 | -4,548 |
| 減価償却費 | 121,374 | 103,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 816 | -3,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | 3,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 9,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,699 | -132 |
| 支払利息 | 8,122 | 7,891 |
| 固定資産除却損 | － | 47 |
| 損害賠償損失 | 16,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,821 | 367,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,823 | -4,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,351 | -19,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,380 | -20,071 |
| その他 | -9,042 | 7,170 |
| 小計 | -62,707 | 445,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,890 | 132 |
| 利息の支払額 | -8,248 | -7,923 |
| 損害賠償金の支払額 | -16,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,667 | -61,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,732 | 376,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,349 | -109,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,328 | 50,849 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 47,459 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,337 | -3,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -8,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,421 | -72,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,034 | -119,268 |
| 配当金の支払額 | -12,491 | -16,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,474 | -160,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,835 | 143,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,514 | 596,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,678 | 681,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
