日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -20,494 | 73,692 |
| 減価償却費 | 146,684 | 121,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | 816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | -1,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,485 | -3,699 |
| 支払利息 | 11,182 | 8,122 |
| 特別退職金 | 4,614 | － |
| 損害賠償損失 | － | 16,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,625 | -237,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,267 | -71,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,359 | 4,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,603 | 27,380 |
| その他 | -36,984 | -9,042 |
| 小計 | 223,709 | -62,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 3,890 |
| 利息の支払額 | -11,097 | -8,248 |
| 特別退職金の支払額 | -4,614 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -16,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,576 | -39,667 |
| 過年度法人税等還付税額 | 132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,774 | -122,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,776 | 32,328 |
| 定期預金の預入による支出 | -38,828 | -54,349 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 47,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -7,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,380 | 17,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,234 | -79,034 |
| 配当金の支払額 | -6,219 | -12,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,453 | 38,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,939 | -66,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,055 | 607,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,995 | 596,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
