日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -16,116 | 27,136 |
| 減価償却費 | 240,130 | 195,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,220 | -1,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,990 | -1,576 |
| 固定資産除却損 | 55 | 15 |
| 受取利息 | -784 | -4,810 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,766 | 14,076 |
| 特別退職金 | － | 4,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,815 | 78,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,087 | 35,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,156 | 2,217 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,284 | 3,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,130 | 55,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,213 | -6,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,210 | -7,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,221 | -172 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,266 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 136 | － |
| 小計 | 360,634 | 395,547 |
| 利息の受取額 | 784 | 4,151 |
| 利息の支払額 | -19,918 | -13,874 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,614 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -10,616 |
| 過年度法人税等還付税額 | － | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,982 | 370,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 108,318 | 74,028 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,351 | -89,635 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -57,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,660 | -6,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,587 | -80,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,474 | -169,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,734 | － |
| 配当金の支払額 | -8,368 | -6,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,577 | -226,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,817 | 64,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,238 | 599,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 599,055 | 663,514 |
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