日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -55,976 | -16,116 |
| 減価償却費 | 215,531 | 240,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | 9,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 871 | 3,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -320,140 | － |
| 固定資産除却損 | 85 | 55 |
| 受取利息 | -1,634 | -784 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,448 | 19,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,153 | 223,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,053 | -4,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,029 | -2,156 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -799 | 5,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,665 | -56,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,641 | -47,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,367 | 11,210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,495 | -4,221 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 322,466 | -22,266 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 136 |
| 小計 | 76,313 | 360,634 |
| 利息の受取額 | 1,634 | 784 |
| 利息の支払額 | -21,168 | -19,918 |
| 法人税等の支払額 | -120,477 | -517 |
| 過年度法人税等還付税額 | 4,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,048 | 340,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 338,861 | 108,318 |
| 定期預金の預入による支出 | -274,414 | -89,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,099 | -107,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,051 | -89,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,306 | -109,474 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,734 |
| 配当金の支払額 | -12,404 | -8,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,710 | -24,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,810 | 226,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,048 | 372,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372,238 | 599,055 |
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