有価証券報告書-第39期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 516,246 | 367,680 |
| 減価償却費 | 352,214 | 362,296 |
| 減損損失 | 10,875 | 20,888 |
| のれん償却額 | 34,237 | 26,292 |
| 株式報酬費用 | 12,687 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,748 | △14,928 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | 18,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,079 | 17,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,814 | △2,206 |
| 補助金収入 | △64,135 | △17,001 |
| 支払利息 | 5,275 | 12,403 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,298 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 16 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,676 | 21 |
| 固定資産除却損 | 860 | 8,154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 424,142 | △650,549 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 367,928 | △195,433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,343 | 166,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,904 | △192,349 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △61,298 | △299,999 |
| その他 | △35,223 | 35,648 |
| 小計 | 1,562,493 | △336,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,814 | 2,206 |
| 補助金の受取額 | 70,740 | 17,001 |
| 利息の支払額 | △5,222 | △12,353 |
| 法人税等の支払額 | △148,311 | △189,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,512 | △519,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △74,483 | 380,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △757,490 | △1,250,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,382 | 1,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,058 | △38,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △518 | △645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 246,836 |
| その他 | 314 | △12,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △850,853 | △673,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | △437,472 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △208,292 | △926,789 |
| 社債の償還による支出 | - | △260,000 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 43 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △373 | - |
| リース債務の返済による支出 | △17,137 | △15,284 |
| 配当金の支払額 | △160,092 | △160,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,895 | 550,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224,763 | △642,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,470,693 | 5,695,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,695,456 | ※1 5,052,891 |
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