四半期報告書-第40期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 116,593 | 1,912,385 |
| 減価償却費 | 155,231 | 197,821 |
| のれん償却額 | 6,755 | 26,487 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,567,763 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 819 | 240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,399 | 2,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,531 | 4,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,996 | △2,075 |
| 支払利息 | 2,377 | 10,843 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | 72 |
| 固定資産除却損 | 7,269 | 122 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,350 | △830,626 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △159,105 | △141,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,613 | 281,607 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △136,272 | 215,547 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △296,093 | △2,064 |
| その他 | 38,972 | 41,076 |
| 小計 | △315,254 | 148,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 2,075 |
| 利息の支払額 | △2,351 | △11,359 |
| 法人税等の支払額 | △72,049 | △131,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △387,659 | 8,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △66,303 | △53,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △424,131 | △190,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,325 | △716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △321 | △371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △980,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 246,836 | - |
| その他 | △750 | △3,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,964 | △1,219,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △102,609 | △292,805 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 36 |
| リース債務の返済による支出 | △6,510 | △8,532 |
| 配当金の支払額 | △160,103 | △97,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,796 | 2,361,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,173 | 1,149,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,695,456 | 5,052,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,121,630 | ※1 6,202,511 |
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