長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	21,585	20,350	4.341	-
1年以内に返済予定の長期借入金	251,676	201,808	0.308	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,600	2,892	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	163,082	122,368	0.263	2020年～2022年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	6,713	4,694	-	2020年～2022年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/12/23 11:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,026,291千円となり、前連結会計年度に比べ132,176千円減少しております。これは主に支払手形及び買掛金が356,282千円、1年内返済予定の長期借入金が49,868千円減少し、電子記録債務が283,693千円増加したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は725,064千円となり、前連結会計年度に比べ79,295千円減少しております。これは主に長期借入金が40,714千円減少したこと等によるものであります。

2019/12/23 11:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1.長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
※2.リース債務(流動)5,600千円は、流動負債のその他に含まれております。

2019/12/23 11:45