キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 9:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8678万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億360万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4823万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 184 | -30 | 101 | 154 | -30 | 1,437 | 通期 | 359 | -96 | -35 | 263 | -87 | 1,396 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 91 | -112 | 17 | -20 | -76 | 1,370 | 通期 | 114 | -115 | -82 | -1 | -124 | 1,274 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 87 | -41 | 101 | 46 | -44 | 1,425 | 通期 | 219 | -81 | -17 | 138 | -85 | 1,420 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 74 | -37 | -53 | 37 | -39 | 1,417 | 通期 | 381 | -188 | -183 | 193 | -80 | 1,427 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 189 | -19 | 15 | 170 | -25 | 1,601 | 通期 | 309 | -81 | -146 | 229 | -102 | 1,488 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 225 | -103 | 111 | 123 | -112 | 1,724 | 通期 | 228 | -209 | -11 | 18 | -158 | 1,493 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 132 | -67 | 169 | 66 | -96 | 1,738 | 通期 | 280 | -114 | 50 | 166 | -198 | 1,727 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 38 | 67 | 94 | 105 | -68 | 1,951 | 通期 | 127 | -49 | -33 | 78 | -124 | 1,839 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 371 | -40 | -186 | 331 | -29 | 1,969 | 通期 | 348 | -104 | -287 | 245 | -224 | 1,820 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 2億6293万
- 2016年9月（連） マイ転
- -102万
- 2017年9月（連） プラ転
- 1億3791万
- 2018年9月（連） +39.94%
- 1億9300万
- 2019年9月（連） +18.57%
- 2億2884万
- 2020年9月（連） -91.95%
- 1842万
- 2021年9月（連） +802.97%
- 1億6636万
- 2022年9月（連） -53.32%
- 7766万
- 2023年9月（連） +215.01%
- 2億4463万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 8.18%
- 2016年9月（連）
- 2.9%
- 2017年9月（連）
- 4.93%
- 2018年9月（連）
- 8.44%
- 2019年9月（連）
- 7.16%
- 2020年9月（連）
- 6.36%
- 2021年9月（連）
- 6.89%
- 2022年9月（連）
- 2.84%
- 2023年9月（連）
- 7.71%