ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,302 | 234,591 |
| 減価償却費 | 82,470 | 82,303 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -95 | 39 |
| 補助金収入 | -1,562 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,354 | 1,363 |
| 支払利息 | 728 | 1,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,076 | 12,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 2,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,843 | 44,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,693 | -70,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,551 | 37,781 |
| その他 | -8,647 | 6,733 |
| 小計 | 88,077 | 353,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 488 |
| 利息の支払額 | -772 | -1,079 |
| 補助金の受取額 | 1,562 | 60,067 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,962 | -42,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,307 | 371,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,390 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -23,004 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 113,175 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,577 | -28,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -1,365 | -1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,723 | -39,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,548 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,982 | -118,791 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -34,841 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -1,986 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,190 | -185,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,491 | -15,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,712 | 130,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,528 | 1,968,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
