ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,494 | 59,302 |
| 減価償却費 | 67,691 | 82,470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -156 | -95 |
| 補助金収入 | -24,429 | -1,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,933 | 2,354 |
| 支払利息 | 644 | 728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,401 | 5,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 2,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,446 | 32,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,129 | -137,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,119 | 50,551 |
| その他 | -56,925 | -8,647 |
| 小計 | 72,338 | 88,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -661 | -772 |
| 補助金の受取額 | 24,429 | 1,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,709 | -51,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,457 | 38,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,889 | 45,390 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,115 | -23,004 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 113,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,610 | -67,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,430 | － |
| その他 | -2,609 | -1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,583 | 66,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,264 | -118,982 |
| 社債の発行による収入 | 99,540 | － |
| 配当金の支払額 | -11,613 | -34,841 |
| リース債務の返済による支出 | -1,296 | -1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,366 | 94,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,032 | 24,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,272 | 223,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,336 | 1,951,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
