ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,764 | 144,494 |
| 減価償却費 | 66,025 | 67,691 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 131 | -156 |
| 補助金収入 | － | -24,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 775 | -5,933 |
| 支払利息 | 818 | 644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,779 | 6,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,354 | -194,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,871 | 1,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,346 | 133,119 |
| その他 | 14,957 | -56,925 |
| 小計 | 256,832 | 72,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,751 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -839 | -661 |
| 補助金の受取額 | － | 24,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,336 | 34,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,407 | 132,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,159 | 51,889 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,494 | -41,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,430 |
| その他 | -374 | -2,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,709 | -66,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,674 | -117,264 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,540 |
| 配当金の支払額 | -46,455 | -11,613 |
| リース債務の返済による支出 | -2,469 | -1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,401 | 169,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,216 | 9,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,316 | 244,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,232 | 1,737,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
