ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,780 | 111,764 |
| 減価償却費 | 63,550 | 66,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -706 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 775 |
| 支払利息 | 1,098 | 818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,682 | 10,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 2,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,384 | 13,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,924 | -4,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,389 | 40,346 |
| その他 | -29,695 | 14,957 |
| 小計 | 223,405 | 256,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,954 | 2,751 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -839 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,718 | -33,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,540 | 225,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,644 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,494 | -112,494 |
| その他 | 2,124 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,725 | -102,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,396 | -139,674 |
| 配当金の支払額 | -51,100 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -2,633 | -2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,869 | 111,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,143 | 2,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,541 | 236,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,900 | 1,724,217 |
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