ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,591 | 177,848 |
| 減価償却費 | 82,303 | 85,419 |
| 補助金収入 | -67 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,363 | 1,424 |
| 支払利息 | 1,066 | 360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 11,266 |
| 減損損失 | － | 6,365 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,179 |
| 受取和解金 | － | -65,000 |
| 訴訟関連費用 | － | 6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,326 | 10,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | -177,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,881 | -98,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,086 | 12,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,781 | 64,071 |
| その他 | 6,733 | -14,776 |
| 小計 | 353,682 | 1,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 763 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -452 |
| 補助金の受取額 | 60,067 | － |
| 和解金の受取額 | － | 65,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,123 | -16,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,036 | 50,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 40,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,667 | -57,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -56,967 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,792 |
| その他 | -1,334 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,959 | -28,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -19,548 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,791 | -87,863 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,455 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -757 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,551 | 63,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,139 | 7,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,385 | 93,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968,913 | 1,913,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
