ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,848 | 151,784 |
| 減価償却費 | 85,419 | 89,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,424 | -733 |
| 支払利息 | 360 | 581 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,266 | -4 |
| 減損損失 | 6,365 | － |
| 保険解約返戻金 | -18,179 | － |
| 受取和解金 | -65,000 | － |
| 訴訟関連費用 | 6,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,109 | 8,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177,500 | -18,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,911 | -62,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,786 | -10,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,071 | -113,932 |
| その他 | -14,776 | 26,875 |
| 小計 | 1,786 | 71,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 807 |
| 利息の支払額 | -452 | -644 |
| 和解金の受取額 | 65,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,316 | -11,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,780 | 59,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,357 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,408 | -117,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,956 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,792 | 12,790 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,118 | -1,385 |
| 出資金の払込による支出 | -56,967 | － |
| その他 | 981 | 3,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,363 | -107,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,863 | -87,505 |
| 配当金の支払額 | -46,455 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -1,906 | -2,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,775 | -36,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,781 | 16,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,974 | -68,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,990 | 1,984,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
