ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,784 | 241,114 |
| 減価償却費 | 89,936 | 89,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -12,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -733 | -510 |
| 支払利息 | 581 | 700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 33 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,112 | 10,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,920 | 2,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,272 | 129,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,407 | 3,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,932 | -118,343 |
| その他 | 27,683 | 9,356 |
| 小計 | 71,020 | 352,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 807 | 12,372 |
| 利息の支払額 | -644 | -659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,783 | -16,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,399 | 347,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 187,872 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -266,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,264 | -61,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,956 | -160 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,636 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,790 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,385 | -1,652 |
| その他 | 3,867 | 4,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,944 | -134,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,505 | -63,905 |
| 配当金の支払額 | -46,455 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -2,283 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,244 | -112,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,376 | 55,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,413 | 156,001 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,984,478 | 2,087,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
