ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 283,017 | -20,525 |
| 減価償却費 | 136,176 | 144,353 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,205 | 128 |
| 損害賠償金の支払額 | － | 77,203 |
| 補助金収入 | － | -32,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | 1,976 |
| 支払利息 | 2,115 | 1,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,570 | 7,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,577 | 190,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,527 | 41,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,037 | -189,018 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16,632 | － |
| その他 | -48,922 | 45,785 |
| 小計 | 373,382 | 274,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,023 | 4,658 |
| 利息の支払額 | -2,073 | -1,657 |
| 補助金の受取額 | － | 14,385 |
| 法人税等の支払額 | -65,869 | -64,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,464 | 227,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,159 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,773 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,452 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,440 | -149,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,337 | － |
| その他 | 1,590 | -39,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,624 | -209,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,582 | -260,454 |
| 配当金の支払額 | -51,100 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -4,727 | -3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,410 | -10,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,037 | -2,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,391 | 5,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,900 | 1,493,232 |
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