ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,525 | 228,587 |
| 減価償却費 | 144,353 | 151,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | 606 |
| 損害賠償金の支払額 | 77,203 | － |
| 補助金収入 | -32,665 | -25,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,976 | -9,593 |
| 支払利息 | 1,663 | 1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,848 | 5,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,568 | -248,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,981 | -35,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,018 | 284,742 |
| その他 | 45,785 | -139,824 |
| 小計 | 274,798 | 218,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,658 | 3,375 |
| 利息の支払額 | -1,657 | -1,449 |
| 補助金の受取額 | 14,385 | 25,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,300 | 34,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,884 | 280,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,159 | 9,387 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,773 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,718 | -83,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -58,825 |
| その他 | -39,027 | 18,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,460 | -113,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,454 | -234,948 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,540 |
| 配当金の支払額 | -46,455 | -11,613 |
| リース債務の返済による支出 | -3,765 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,674 | 49,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,417 | 17,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,331 | 234,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,232 | 1,727,336 |
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