ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,587 | 258,439 |
| 減価償却費 | 151,343 | 173,238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 606 | -114 |
| 補助金収入 | -25,193 | -62,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,593 | -6,840 |
| 支払利息 | 1,480 | 1,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,862 | -11,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,047 | 40,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,010 | -76,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,742 | -102,540 |
| その他 | -139,824 | 15,925 |
| 小計 | 218,453 | 235,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,375 | 1,875 |
| 利息の支払額 | -1,449 | -1,842 |
| 補助金の受取額 | 25,193 | 2,931 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,709 | -112,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,281 | 126,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,387 | 45,390 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,004 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 113,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,127 | -177,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,825 | -5,475 |
| その他 | 18,476 | -2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,917 | -49,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,948 | -244,982 |
| 社債の発行による収入 | 99,540 | － |
| 配当金の支払額 | -11,613 | -34,841 |
| リース債務の返済による支出 | -3,223 | -2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,755 | -32,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,984 | 66,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,104 | 111,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,336 | 1,838,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
