ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,439 | 170,280 |
| 減価償却費 | 173,238 | 180,485 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -114 | 389 |
| 減損損失 | － | 25,249 |
| 補助金収入 | -62,931 | -1,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,840 | 2,997 |
| 支払利息 | 1,838 | 1,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,048 | 20,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 108,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,665 | 150,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,217 | -82,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,540 | -162,092 |
| その他 | 15,925 | -35,924 |
| 小計 | 235,914 | 378,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,875 | 1,010 |
| 利息の支払額 | -1,842 | -1,613 |
| 補助金の受取額 | 2,931 | 61,471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,128 | -90,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,751 | 348,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,390 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -23,004 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 113,175 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,162 | -89,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,475 | -3,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -2,138 | -1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,091 | -103,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,624 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,982 | -211,185 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -34,841 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -2,744 | -1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,567 | -286,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,098 | 23,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,192 | -18,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,528 | 1,820,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
