ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,280 | 256,833 |
| 減価償却費 | 180,485 | 186,222 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 389 | 10,821 |
| 減損損失 | 25,249 | 6,365 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,179 |
| 受取和解金 | － | -65,000 |
| 訴訟関連費用 | － | 6,510 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 10,704 |
| 補助金収入 | -1,471 | -424 |
| 補助金返還損 | － | 5,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,997 | 660 |
| 支払利息 | 1,612 | 1,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,371 | 9,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 108,580 | -175,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,739 | -43,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,905 | 36,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,092 | 67,530 |
| その他 | -35,924 | 67,595 |
| 小計 | 378,312 | 362,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -1,613 | -1,176 |
| 和解金の受取額 | － | 65,000 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -6,510 |
| 補助金の受取額 | 61,471 | 424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,942 | -36,953 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -10,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,238 | 374,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 42,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,151 | -130,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -2,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -53,702 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,406 | -2,237 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,792 |
| その他 | 1,125 | 6,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,602 | -94,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -27,624 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,185 | -179,519 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -46,455 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -1,515 | -4,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,780 | -30,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,632 | -16,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,511 | 232,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,016 | 2,052,891 |
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