ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,833 | 250,784 |
| 減価償却費 | 186,222 | 205,842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,821 | 109 |
| 減損損失 | 6,365 | － |
| 保険解約返戻金 | -18,179 | － |
| 受取和解金 | -65,000 | － |
| 訴訟関連費用 | 6,510 | － |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 10,704 | － |
| 補助金収入 | -424 | － |
| 補助金返還損 | 5,351 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 660 | -4,382 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,125 | 6,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -175,250 | -16,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,911 | -18,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,475 | 21,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,530 | -155,376 |
| その他 | 67,595 | 28,286 |
| 小計 | 362,551 | 320,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 3,267 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -1,577 |
| 和解金の受取額 | 65,000 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -6,510 | － |
| 補助金の受取額 | 424 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,953 | -30,581 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -10,704 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,083 | 291,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -173,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,042 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,456 | -171,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,605 | -9,444 |
| 出資金の払込による支出 | -53,702 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,237 | -3,037 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,792 | 12,790 |
| その他 | 6,930 | 8,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,237 | -335,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,519 | -154,159 |
| 配当金の支払額 | -46,455 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -4,157 | -4,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,131 | -105,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,838 | 28,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,875 | -121,382 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,052,891 | 1,931,509 |
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