ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,139 | 241,125 |
| 減価償却費 | 66,929 | 63,632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,110 |
| 支払利息 | 2,267 | 1,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,848 | 2,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | -750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,818 | -282,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,373 | -32,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,374 | 41,630 |
| その他 | -11,673 | 38,903 |
| 小計 | 229,579 | 73,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 447 |
| 利息の支払額 | -2,088 | -1,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,571 | 14,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,220 | 87,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -37,914 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,222 | -44,386 |
| その他 | 2,534 | 1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,602 | -41,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,896 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,820 | -90,786 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -53,500 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -50,927 | -32,519 |
| リース債務の返済による支出 | -6,594 | -5,945 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,014 | 100,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,698 | 3,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,066 | 150,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,046 | 1,424,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
