ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,523 | 105,139 |
| 減価償却費 | 63,579 | 66,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -847 | － |
| 支払利息 | 2,838 | 2,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,842 | 12,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 3,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,521 | 33,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,917 | -82,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,860 | 99,374 |
| その他 | -69,701 | -11,673 |
| 小計 | 212,220 | 229,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 301 |
| 利息の支払額 | -2,713 | -2,088 |
| 法人税等の支払額 | -25,679 | -136,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,111 | 91,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -37,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,027 | -76,222 |
| その他 | -1,094 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,643 | -111,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,896 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,964 | -78,820 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -53,500 |
| 配当金の支払額 | -46,299 | -50,927 |
| リース債務の返済による支出 | -6,872 | -6,594 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,864 | 17,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,835 | -22,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,167 | -26,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,891 | 1,370,046 |
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