ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,510 | 280,523 |
| 減価償却費 | 52,915 | 63,579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -222 | -847 |
| 支払利息 | 3,800 | 2,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,920 | 3,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,370 | -53,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,983 | -43,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,501 | 32,860 |
| その他 | -7,615 | -69,701 |
| 小計 | 274,511 | 212,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 284 |
| 利息の支払額 | -3,811 | -2,713 |
| 法人税等の支払額 | -10,778 | -25,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,228 | 184,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 154 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 1,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,862 | -30,027 |
| その他 | 4,015 | -1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,337 | -29,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,268 | -59,964 |
| 社債の発行による収入 | 99,190 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -86,000 |
| 配当金の支払額 | -27,286 | -46,299 |
| リース債務の返済による支出 | -7,784 | -6,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,851 | 100,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,780 | 21,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,523 | 277,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,845 | 1,436,891 |
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