ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,158 | 187,510 |
| 減価償却費 | 72,894 | 52,915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -222 |
| 支払利息 | 4,861 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,401 | -2,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | -16,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,180 | -7,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,707 | -6,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,755 | 71,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -22,650 | － |
| 保険解約返戻金 | -12,333 | － |
| その他 | -24,751 | -7,615 |
| 小計 | -27,950 | 274,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,414 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -4,963 | -3,811 |
| 法人税等の支払額 | -13,168 | -10,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,668 | 261,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,480 | -33,862 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,746 | － |
| その他 | 4,123 | 4,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,389 | -29,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,508 | -80,268 |
| 社債の発行による収入 | 197,881 | 99,190 |
| 社債の償還による支出 | -64,500 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -33,948 | -27,286 |
| リース債務の返済による支出 | -9,382 | -7,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,541 | 3,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,031 | 7,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,294 | 243,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 770,210 | 800,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,505 | 1,030,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
