ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,755 | 45,158 |
| 減価償却費 | 78,936 | 72,894 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 338 | － |
| 支払利息 | 5,147 | 4,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,616 | 3,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 2,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,414 | 8,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,414 | -28,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,779 | -76,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9,570 | -22,650 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,333 |
| その他 | -2,298 | -24,751 |
| 小計 | 127,662 | -27,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,215 | 2,414 |
| 利息の支払額 | -5,935 | -4,963 |
| 法人税等の支払額 | -20,764 | -13,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,178 | -43,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,895 | -24,480 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,746 |
| その他 | -4,041 | 4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,937 | 9,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,808 | -74,508 |
| 社債の発行による収入 | 197,981 | 197,881 |
| 社債の償還による支出 | -89,000 | -64,500 |
| 配当金の支払額 | -11,390 | -33,948 |
| リース債務の返済による支出 | -8,319 | -9,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,536 | 15,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,404 | 49,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,109 | 30,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,836 | 920,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,945 | 800,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
