ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,229 | 72,755 |
| 減価償却費 | 79,995 | 78,936 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 154 | 338 |
| 支払利息 | 7,304 | 5,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,108 | -4,616 |
| 減損損失 | 1,335 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,930 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 2,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,121 | 80,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,044 | -38,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,309 | -57,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,050 | -9,570 |
| その他 | -73,294 | -2,298 |
| 小計 | 118,949 | 127,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,921 | 3,215 |
| 利息の支払額 | -7,527 | -5,935 |
| 法人税等の支払額 | -12,569 | -20,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,773 | 104,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,629 | -37,895 |
| その他 | 1,665 | -4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,964 | -41,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,474 | -115,808 |
| 社債の発行による収入 | 98,690 | 197,981 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -89,000 |
| 配当金の支払額 | -34,627 | -11,390 |
| リース債務の返済による支出 | -8,002 | -8,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,414 | -26,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,173 | 13,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,567 | 49,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,947 | 1,056,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,514 | 920,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
