ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,889 | 15,229 |
| 減価償却費 | 82,609 | 79,995 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | 154 |
| 減損損失 | － | 1,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,930 |
| 支払利息 | 9,211 | 7,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 5,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 2,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,228 | 41,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,570 | -17,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,701 | 30,309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,050 |
| その他 | 17,657 | -73,294 |
| 小計 | 222,150 | 118,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 1,921 |
| 利息の支払額 | -10,425 | -7,527 |
| 法人税等の支払額 | 1,098 | -12,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,440 | 100,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,981 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,798 | -61,629 |
| その他 | -847 | 1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,336 | -59,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,849 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,845 | -110,474 |
| 社債の発行による収入 | 98,290 | 98,690 |
| 社債の償還による支出 | -253,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -35 | -34,627 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -8,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,901 | -24,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,846 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,523 | 17,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,705 | 1,174,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,229 | 1,056,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
