ニックス（4243）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 9:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1278万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3412万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4775万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 227 | -476 | -520 | -249 | -176 | 876 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | -398 | 84 | 169 | -314 | -107 | 721 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 93 | -2 | 217 | 91 | -1 | 1,036 | 2Q | 213 | 91 | 143 | 305 | -10 | 1,174 | 3Q | 278 | 46 | 36 | 325 | -26 | 1,075 | 通期 | 355 | 26 | -54 | 381 | -47 | 1,039 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 44 | 68 | -129 | 112 | -32 | 1,015 | 2Q | 101 | -60 | -24 | 41 | -62 | 1,057 | 3Q | 131 | -84 | -126 | 47 | -87 | 952 | 通期 | 202 | -93 | -253 | 109 | -100 | 872 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 104 | -42 | -27 | 62 | -38 | 921 | 通期 | 272 | -262 | -111 | 10 | -262 | 770 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -44 | 9 | 16 | -34 | -24 | 801 | 通期 | 131 | -22 | -152 | 109 | -58 | 787 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 261 | -29 | 4 | 232 | -34 | 1,031 | 通期 | 500 | -5 | -145 | 495 | -105 | 1,160 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 184 | -30 | 101 | 154 | -30 | 1,437 | 通期 | 359 | -96 | -35 | 263 | -87 | 1,396 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 91 | -112 | 17 | -20 | -76 | 1,370 | 通期 | 114 | -115 | -82 | -1 | -124 | 1,274 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 87 | -41 | 101 | 46 | -44 | 1,425 | 通期 | 219 | -81 | -17 | 138 | -85 | 1,420 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 74 | -37 | -53 | 37 | -39 | 1,417 | 通期 | 381 | -188 | -183 | 193 | -80 | 1,427 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 189 | -19 | 15 | 170 | -25 | 1,601 | 通期 | 309 | -81 | -146 | 229 | -102 | 1,488 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 225 | -103 | 111 | 123 | -112 | 1,724 | 通期 | 228 | -209 | -11 | 18 | -158 | 1,493 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 132 | -67 | 169 | 66 | -96 | 1,738 | 通期 | 280 | -114 | 50 | 166 | -198 | 1,727 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 38 | 67 | 94 | 105 | -68 | 1,951 | 通期 | 127 | -49 | -33 | 78 | -124 | 1,839 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 371 | -40 | -186 | 331 | -29 | 1,969 | 通期 | 348 | -104 | -287 | 245 | -224 | 1,820 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 51 | -28 | 64 | 22 | -57 | 1,914 | 通期 | 374 | -94 | -30 | 280 | -266 | 2,053 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 59 | -108 | -36 | -49 | -123 | 1,984 | 通期 | 291 | -336 | -105 | -45 | -348 | 1,932 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 348 | -134 | -113 | 214 | -62 | 2,088 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 2億2689万
- 2009年9月（連） マイ転
- -3億9798万
- 2010年9月（連） プラ転
- 3億5461万
- 2011年9月（連） -43.03%
- 2億201万
- 2012年9月（連） +34.57%
- 2億7185万
- 2013年9月（連） -51.88%
- 1億3082万
- 2014年9月（連） +281.93%
- 4億9967万
- 2015年9月（連） -28.13%
- 3億5911万
- 2016年9月（連） -68.13%
- 1億1446万
- 2017年9月（連） +91.1%
- 2億1873万
- 2018年9月（連） +74.22%
- 3億8108万
- 2019年9月（連） -18.79%
- 3億946万
- 2020年9月（連） -26.36%
- 2億2788万
- 2021年9月（連） +22.99%
- 2億8028万
- 2022年9月（連） -54.78%
- 1億2675万
- 2023年9月（連） +174.74%
- 3億4823万
- 2024年9月（連） +7.42%
- 3億7408万
- 2025年9月（連） -22.15%
- 2億9121万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -4億7600万
- 2009年9月（連）資金回収
- 8407万
- 2010年9月（連）回収-68.63%
- 2637万
- 2011年9月（連）資金投入
- -9341万
- 2012年9月（連）投入+180.79%
- -2億6228万
- 2013年9月（連）投入-91.79%
- -2153万
- 2014年9月（連）投入-78.67%
- -459万
- 2015年9月（連）投入+999.99%
- -9618万
- 2016年9月（連）投入+20.06%
- -1億1548万
- 2017年9月（連）投入-30.02%
- -8081万
- 2018年9月（連）投入+132.72%
- -1億8807万
- 2019年9月（連）投入-57.13%
- -8062万
- 2020年9月（連）投入+159.8%
- -2億946万
- 2021年9月（連）投入-45.61%
- -1億1391万
- 2022年9月（連）投入-56.91%
- -4909万
- 2023年9月（連）投入+111.04%
- -1億360万
- 2024年9月（連）投入-9.04%
- -9423万
- 2025年9月（連）投入+256.47%
- -3億3593万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -5億2027万
- 2009年9月（連）資金調達
- 1億6902万
- 2010年9月（連）返済還元
- -5370万
- 2011年9月（連）返済還元
- -2億5301万
- 2012年9月（連）返済還元
- -1億1107万
- 2013年9月（連）返済還元
- -1億5156万
- 2014年9月（連）返済還元
- -1億4541万
- 2015年9月（連）返済還元
- -3503万
- 2016年9月（連）返済還元
- -8224万
- 2017年9月（連）返済還元
- -1711万
- 2018年9月（連）返済還元
- -1億8309万
- 2019年9月（連）返済還元
- -1億4641万
- 2020年9月（連）返済還元
- -1067万
- 2021年9月（連）資金調達
- 4975万
- 2022年9月（連）返済還元
- -3256万
- 2023年9月（連）返済還元
- -2億8678万
- 2024年9月（連）返済還元
- -3013万
- 2025年9月（連）返済還元
- -1億513万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -2億4911万
- 2009年9月（連） -26.01%
- -3億1391万
- 2010年9月（連） プラ転
- 3億8099万
- 2011年9月（連） -71.49%
- 1億860万
- 2012年9月（連） -91.19%
- 957万
- 2013年9月（連） 大幅増
- 1億929万
- 2014年9月（連） +352.98%
- 4億9507万
- 2015年9月（連） -46.89%
- 2億6293万
- 2016年9月（連） マイ転
- -102万
- 2017年9月（連） プラ転
- 1億3791万
- 2018年9月（連） +39.94%
- 1億9300万
- 2019年9月（連） +18.57%
- 2億2884万
- 2020年9月（連） -91.95%
- 1842万
- 2021年9月（連） +802.97%
- 1億6636万
- 2022年9月（連） -53.32%
- 7766万
- 2023年9月（連） +215.01%
- 2億4463万
- 2024年9月（連） +14.39%
- 2億7984万
- 2025年9月（連） マイ転
- -4471万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -1億7553万
- 2009年9月（連）減少-39.11%
- -1億688万
- 2010年9月（連）減少-56.08%
- -4693万
- 2011年9月（連）増加+112.67%
- -9982万
- 2012年9月（連）増加+162.09%
- -2億6163万
- 2013年9月（連）減少-77.75%
- -5822万
- 2014年9月（連）増加+79.52%
- -1億451万
- 2015年9月（連）減少-16.98%
- -8677万
- 2016年9月（連）増加+42.51%
- -1億2365万
- 2017年9月（連）減少-31.05%
- -8525万
- 2018年9月（連）減少-6.15%
- -8001万
- 2019年9月（連）増加+27.04%
- -1億165万
- 2020年9月（連）増加+55.16%
- -1億5771万
- 2021年9月（連）増加+25.4%
- -1億9778万
- 2022年9月（連）減少-37.31%
- -1億2398万
- 2023年9月（連）増加+80.45%
- -2億2374万
- 2024年9月（連）増加+18.74%
- -2億6567万
- 2025年9月（連）増加+30.82%
- -3億4756万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 8億7564万
- 2009年9月（連） -17.69%
- 7億2070万
- 2010年9月（連） +44.16%
- 10億3894万
- 2011年9月（連） -16.08%
- 8億7183万
- 2012年9月（連） -11.66%
- 7億7021万
- 2013年9月（連） +2.22%
- 7億8732万
- 2014年9月（連） +47.3%
- 11億5972万
- 2015年9月（連） +20.38%
- 13億9611万
- 2016年9月（連） -8.77%
- 12億7371万
- 2017年9月（連） +11.49%
- 14億2008万
- 2018年9月（連） +0.45%
- 14億2650万
- 2019年9月（連） +4.3%
- 14億8790万
- 2020年9月（連） +0.36%
- 14億9323万
- 2021年9月（連） +15.68%
- 17億2733万
- 2022年9月（連） +6.44%
- 18億3852万
- 2023年9月（連） -1.01%
- 18億2001万
- 2024年9月（連） +12.8%
- 20億5289万
- 2025年9月（連） -5.91%
- 19億3150万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 4.88%
- 2009年9月（連）
- -14.06%
- 2010年9月（連）
- 9.59%
- 2011年9月（連）
- 5.35%
- 2012年9月（連）
- 7.32%
- 2013年9月（連）
- 3.63%
- 2014年9月（連）
- 11.62%
- 2015年9月（連）
- 8.18%
- 2016年9月（連）
- 2.9%
- 2017年9月（連）
- 4.93%
- 2018年9月（連）
- 8.44%
- 2019年9月（連）
- 7.16%
- 2020年9月（連）
- 6.36%
- 2021年9月（連）
- 6.89%
- 2022年9月（連）
- 2.84%
- 2023年9月（連）
- 7.71%
- 2024年9月（連）
- 8.53%
- 2025年9月（連）
- 6.61%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
