ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,302 | 34,846 |
| 減価償却費 | 171,476 | 176,735 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 969 | 1,312 |
| 支払利息 | 13,950 | 10,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,099 | 1,292 |
| 減損損失 | 1,335 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,930 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,230 | 150,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,514 | -21,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,042 | -97,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,890 | 26,250 |
| その他 | -71,696 | 17,611 |
| 小計 | 223,514 | 305,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,300 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -14,296 | -11,162 |
| 法人税等の支払額 | -12,504 | -27,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,014 | 271,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,825 | -261,635 |
| その他 | 6,415 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,410 | -262,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,027 | -224,166 |
| 社債の発行による収入 | 98,690 | 197,981 |
| 社債の償還による支出 | -257,000 | -155,500 |
| 配当金の支払額 | -34,353 | -11,479 |
| リース債務の返済による支出 | -16,322 | -17,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,012 | -111,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,702 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,110 | -101,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,947 | 871,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 871,836 | 770,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
