ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,496 | 36,302 |
| 減価償却費 | 177,152 | 171,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,771 | 969 |
| 支払利息 | 17,514 | 13,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,841 | 14,099 |
| 減損損失 | － | 1,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,749 | 4,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,194 | -31,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,456 | 52,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,890 |
| その他 | 104,140 | -71,696 |
| 小計 | 373,929 | 223,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 5,300 |
| 利息の支払額 | -18,778 | -14,296 |
| 法人税等の支払額 | -2,987 | -12,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,614 | 202,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,268 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,939 | -99,825 |
| その他 | -28,951 | 6,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,377 | -93,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,239 | -244,027 |
| 社債の発行による収入 | 98,290 | 98,690 |
| 社債の償還による支出 | -323,000 | -257,000 |
| 配当金の支払額 | -46 | -34,353 |
| リース債務の返済による支出 | -715 | -16,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,709 | -253,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,040 | -22,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,241 | -167,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,705 | 1,038,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038,947 | 871,836 |
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