ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | -538,080 | 143,496 |
| 減価償却費 | 227,647 | 177,152 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,924 | 3,771 |
| 支払利息 | 15,042 | 17,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | 10,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,915 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,665 | -226,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,106 | -24,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,788 | 162,456 |
| その他 | -71,313 | 104,140 |
| 小計 | -351,731 | 373,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,441 | 2,451 |
| 利息の支払額 | -14,831 | -18,778 |
| 法人税等の支払額 | -35,867 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,988 | 354,614 |
| 減価償却費 | 227,647 | 177,152 |
| 支払利息 | 15,042 | 17,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,665 | -226,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,106 | -24,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,788 | 162,456 |
| その他 | -71,313 | 104,140 |
| 小計 | -351,731 | 373,929 |
| 法人税等の支払額 | -35,867 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,988 | 354,614 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -538,080 | 143,496 |
| 減価償却費 | 227,647 | 177,152 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,924 | 3,771 |
| 支払利息 | 15,042 | 17,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | 10,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,915 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,665 | -226,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,106 | -24,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,788 | 162,456 |
| その他 | -71,313 | 104,140 |
| 小計 | -351,731 | 373,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,441 | 2,451 |
| 利息の支払額 | -14,831 | -18,778 |
| 法人税等の支払額 | -35,867 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,988 | 354,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,390 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,881 | -46,939 |
| その他 | 343 | -28,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,071 | 26,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 227,063 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,605 | -228,239 |
| 社債の発行による収入 | 196,881 | 98,290 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | -323,000 |
| 配当金の支払額 | -22,873 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -12,440 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,024 | -53,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,049 | -9,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,941 | 318,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,647 | 720,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 720,705 | 1,038,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
