有価証券報告書-第79期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,432 | -538,080 |
| 減価償却費 | 249,288 | 227,647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,047 | 1,924 |
| 支払利息 | 14,848 | 15,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,434 | 9,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 1,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,542 | 295,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,656 | 24,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,917 | -317,788 |
| その他 | -85,181 | -71,313 |
| 小計 | 282,338 | -351,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,357 | 4,441 |
| 利息の支払額 | -15,161 | -14,831 |
| 法人税等の支払額 | -44,639 | -35,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,894 | -397,988 |
| 減価償却費 | 249,288 | 227,647 |
| 支払利息 | 14,848 | 15,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,542 | 295,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,656 | 24,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,917 | -317,788 |
| その他 | -85,181 | -71,313 |
| 小計 | 282,338 | -351,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,357 | 4,441 |
| 利息の支払額 | -15,161 | -14,831 |
| 法人税等の支払額 | -44,639 | -35,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,894 | -397,988 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 127,432 | -538,080 |
| 減価償却費 | 249,288 | 227,647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,047 | 1,924 |
| 支払利息 | 14,848 | 15,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,434 | 9,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 1,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,542 | 295,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,656 | 24,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,917 | -317,788 |
| その他 | -85,181 | -71,313 |
| 小計 | 282,338 | -351,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,357 | 4,441 |
| 利息の支払額 | -15,161 | -14,831 |
| 法人税等の支払額 | -44,639 | -35,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,894 | -397,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -9,390 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,531 | -106,881 |
| その他 | -478 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,009 | 84,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 227,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,340 | -136,605 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | 196,881 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -83,000 |
| 配当金の支払額 | -26,658 | -22,873 |
| 株式の発行による収入 | 38,146 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,440 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,279 | 169,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,051 | -10,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,444 | -154,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,092 | 875,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 875,647 | 720,705 |
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