ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,846 | 108,315 |
| 減価償却費 | 176,735 | 153,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,312 | 111 |
| 支払利息 | 10,636 | 9,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 13,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,489 | -49,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,205 | 9,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,903 | -51,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,250 | -16,870 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,333 |
| その他 | 17,611 | -9,009 |
| 小計 | 305,565 | 161,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,499 | 3,755 |
| 利息の支払額 | -11,162 | -9,457 |
| 法人税等の支払額 | -27,046 | -24,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,855 | 130,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,635 | -58,221 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,746 |
| その他 | -647 | 6,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,283 | -21,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,166 | -149,016 |
| 社債の発行による収入 | 197,981 | 197,881 |
| 社債の償還による支出 | -155,500 | -146,500 |
| 配当金の支払額 | -11,479 | -34,036 |
| リース債務の返済による支出 | -17,905 | -19,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,070 | -151,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 59,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,625 | 17,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,836 | 770,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 770,210 | 787,322 |
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