ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,315 | 275,829 |
| 減価償却費 | 153,629 | 122,709 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 24 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 9,567 | 7,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,288 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -13,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,579 | 29,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,719 | 25,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,292 | 22,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -16,870 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,384 |
| 保険解約返戻金 | -12,333 | － |
| その他 | -9,009 | 49,498 |
| 小計 | 161,046 | 510,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,755 | 1,785 |
| 利息の支払額 | -9,457 | -7,103 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -24,516 | -15,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,828 | 499,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,221 | -104,518 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,746 | 9,874 |
| その他 | 6,938 | 6,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,535 | -4,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 8,530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,016 | -149,926 |
| 社債の発行による収入 | 197,881 | 99,190 |
| 社債の償還による支出 | -146,500 | -161,000 |
| 配当金の支払額 | -34,036 | -27,482 |
| リース債務の返済による支出 | -19,897 | -14,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,569 | -145,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,387 | 22,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,111 | 372,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,322 | 1,159,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
