ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,829 | 417,862 |
| 減価償却費 | 122,709 | 143,222 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -1,647 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 支払利息 | 7,300 | 5,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,765 | -5,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,670 | 6,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,789 | -7,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,866 | -19,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,070 | -100,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,384 | － |
| その他 | 49,498 | -29,684 |
| 小計 | 510,800 | 408,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 804 |
| 利息の支払額 | -7,103 | -5,218 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,811 | -45,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,672 | 359,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 154 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,298 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 6,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,518 | -86,770 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,874 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -10,551 |
| その他 | 6,242 | -5,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,594 | -96,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,530 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,926 | -137,412 |
| 社債の発行による収入 | 99,190 | － |
| 社債の償還による支出 | -161,000 | -134,500 |
| 配当金の支払額 | -27,482 | -45,876 |
| リース債務の返済による支出 | -14,729 | -17,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,416 | -35,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,740 | 8,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,402 | 236,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,724 | 1,396,112 |
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