ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,862 | 122,370 |
| 減価償却費 | 143,222 | 152,792 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,647 | － |
| 減損損失 | － | 5,449 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,826 | 21,744 |
| 支払利息 | 5,435 | 4,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,782 | 27,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 6,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,386 | -70,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,597 | -36,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,280 | 114,077 |
| その他 | -27,858 | -22,637 |
| 小計 | 408,641 | 314,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 804 | 892 |
| 利息の支払額 | -5,218 | -3,979 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -45,110 | -206,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,116 | 114,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -37,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,357 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,770 | -123,659 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 40,307 |
| 投資不動産の取得による支出 | -10,551 | － |
| その他 | -5,222 | 5,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,185 | -115,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,896 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,412 | -155,800 |
| 社債の償還による支出 | -134,500 | -69,500 |
| 配当金の支払額 | -45,876 | -50,927 |
| リース債務の返済による支出 | -17,250 | -12,872 |
| その他の支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,039 | -82,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,496 | -39,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,387 | -122,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,112 | 1,273,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
