ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,370 | 386,494 |
| 減価償却費 | 152,792 | 141,373 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,577 |
| 減損損失 | 5,449 | － |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,744 | -30 |
| 支払利息 | 4,130 | 2,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,272 | -11,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,755 | -222,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,875 | -37,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,077 | 57,428 |
| その他 | -22,637 | -77,495 |
| 小計 | 314,068 | 247,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 975 |
| 利息の支払額 | -3,979 | -2,531 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,516 | -27,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,463 | 218,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -37,914 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,659 | -85,257 |
| 投資不動産の売却による収入 | 40,307 | － |
| その他 | 5,782 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,483 | -80,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,896 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,800 | -203,184 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -69,500 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -50,927 | -32,519 |
| リース債務の返済による支出 | -12,872 | -11,317 |
| その他の支出 | -40 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,243 | -17,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,130 | 25,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,393 | 146,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,718 | 1,420,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
