ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,494 | 380,775 |
| 減価償却費 | 141,373 | 130,850 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,577 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -283 |
| 支払利息 | 2,733 | 2,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,346 | 14,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 5,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,182 | 4,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,635 | -42,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,428 | 15,854 |
| その他 | -77,495 | -17,427 |
| 小計 | 247,417 | 494,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 2,270 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -2,323 |
| 法人税等の支払額 | -27,124 | -113,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,736 | 381,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,226 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,257 | -80,013 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,539 |
| その他 | 212 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,817 | -188,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 21,585 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,184 | -237,376 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,519 | -55,746 |
| リース債務の返済による支出 | -11,317 | -11,561 |
| その他の支出 | -96 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,117 | -183,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,561 | -3,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,362 | 6,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,081 | 1,426,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
