ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 59,918 | -11,208 |
| 減価償却費 | 40,128 | 40,187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 140 |
| 減損損失 | － | 1,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,930 |
| 支払利息 | 5,120 | 3,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -446 | 3,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | 1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,108 | 53,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,609 | -23,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,100 | 49,199 |
| その他 | -10,987 | -72,189 |
| 小計 | 98,490 | 57,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -4,915 | -3,142 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -11,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,494 | 44,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -32,281 |
| その他 | -838 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | 67,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,567 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,925 | -54,841 |
| 社債の償還による支出 | -136,000 | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -20 | -34,477 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -3,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,442 | -129,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,421 | -6,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,265 | -23,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,705 | 1,035,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,971 | 1,015,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
