ニックス（4243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 133,701 | -19,157 |
| 減価償却費 | 128,953 | 124,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 157 | 888 |
| 減損損失 | － | 1,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,930 |
| 支払利息 | 13,365 | 10,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,053 | 12,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | 4,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,890 | 33,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,547 | -21,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,420 | 33,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,160 |
| その他 | 53,548 | -47,375 |
| 小計 | 288,887 | 152,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 3,733 |
| 利息の支払額 | -14,422 | -10,776 |
| 法人税等の支払額 | 2,979 | -14,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,397 | 131,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,658 | -86,637 |
| その他 | -29,892 | 2,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,399 | -84,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,556 | -171,623 |
| 社債の発行による収入 | 98,290 | 98,690 |
| 社債の償還による支出 | -289,000 | -206,000 |
| 配当金の支払額 | -41 | -34,613 |
| リース債務の返済による支出 | -536 | -12,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,157 | -125,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,050 | -8,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,903 | -86,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,705 | 1,074,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,608 | 952,380 |
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