東山フイルム（4244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,363 | 132,717 |
| 減価償却費 | 134,180 | 110,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,243 | 43,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,281 | 9,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,534 | 2,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -517 |
| 支払利息 | 7,300 | 8,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -681 |
| 固定資産除却損 | 399 | 7,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,749 | 238,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,229 | -163,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,837 | -27,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,132 | -3,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,086 | -6,297 |
| その他 | -22,663 | -21,012 |
| 小計 | -464,328 | 329,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 517 |
| 利息の支払額 | -7,336 | -8,521 |
| 法人税等の支払額 | -6,676 | -17,592 |
| 法人税等の還付額 | 1,434 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -476,584 | 304,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -35,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,120 | -21,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 900 |
| その他 | 11 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,108 | -44,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,796,295 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,906,838 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,407 | -177,779 |
| その他 | － | -4,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,888 | 10,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,832 | 7,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,972 | 278,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,017 | 803,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,045 | 942,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
