キャッシュ・フローの状況
2011年11月10日 15:32
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6016万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7734万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6355万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 466,008 | 270,175 | -633,881 | 736,183 | -160,822 | 862,230 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 497,077 | -93,394 | -463,191 | 403,683 | -62,931 | 807,017 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -476,584 | -19,108 | 489,888 | -495,692 | -8,120 | 803,045 | 2Q | -641,281 | -24,329 | 359,878 | -665,610 | -18,874 | 495,930 | 3Q | -663,017 | -22,358 | 553,646 | -685,375 | -19,907 | 660,921 | 通期 | -109,782 | -28,631 | 13,863 | -138,413 | -12,235 | 664,457 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 304,409 | -44,052 | 10,592 | 260,357 | -21,741 | 942,808 | 2Q | 77,472 | -8,222 | 6,329 | 69,250 | -46,138 | 742,705 | 3Q | 463,559 | -77,344 | -160,169 | 386,215 | -82,558 | 880,749 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 7億3618万
- 2009年12月（連） -45.17%
- 4億368万
- 2010年12月（連） マイ転
- -1億3841万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -1億6082万
- 2009年12月（連）減少-60.87%
- -6293万
- 2010年12月（連）減少-80.56%
- -1223万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.43%
- 2009年12月（連）
- 8.4%
- 2010年12月（連）
- -1.61%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
