東山フイルム（4244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -27,992 | 399,400 |
| 減価償却費 | 403,560 | 334,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,838 | 46,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,616 | 24,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,868 | -265,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -3,912 |
| 支払利息 | 32,136 | 24,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 463 | 2,414 |
| 固定資産除却損 | 1,852 | 7,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,467 | 255,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,581 | -192,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,320 | -142,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,768 | 11,687 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,562 | 1,477 |
| その他 | 9,165 | 15,569 |
| 小計 | -624,934 | 520,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 3,912 |
| 利息の支払額 | -32,136 | -23,974 |
| 法人税等の支払額 | -8,851 | -36,571 |
| 法人税等の還付額 | 1,901 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663,017 | 463,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,000 | -96,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,990 | 97,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,907 | -77,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,587 | 3,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,558 |
| その他 | -30 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,358 | -77,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,627,316 | 6,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,644,669 | -6,227,401 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,001 | -518,331 |
| その他 | － | -14,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,646 | -160,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,365 | -9,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,096 | 216,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,017 | 660,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,921 | 880,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
