東山フイルム（4244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -401,026 | 107,560 |
| 減価償却費 | 704,488 | 539,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,733 | 4,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -662 | 259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,141 | 36,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,137 | 13,439 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -17,994 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,335 |
| 支払利息 | 42,567 | 40,609 |
| 助成金収入 | -25,249 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -953 | 844 |
| 固定資産除却損 | 809 | 3,896 |
| 減損損失 | 8,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,278 | -536,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,156 | -69,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,913 | -310,183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,443 | 43,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,403 | 1,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,566 | 32,552 |
| その他 | 5,499 | 29,031 |
| 小計 | 406,355 | -64,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 1,335 |
| 助成金の受取額 | 25,249 | － |
| 利息の支払額 | -42,024 | -40,380 |
| 法人税等の支払額 | -7,322 | -8,829 |
| 法人税等の還付額 | 113,009 | 2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,077 | -109,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,000 | -55,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,631 | -12,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,386 | 2,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | － |
| その他 | 150 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,394 | -28,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,543,147 | 7,614,977 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,946,774 | -6,979,582 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,254 | -821,498 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -37,309 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,191 | 13,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,295 | -18,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,213 | -142,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,230 | 807,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 807,017 | 664,457 |
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