東山フイルム（4244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -234,026 | -401,026 |
| 減価償却費 | 919,788 | 704,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,902 | 3,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | -662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,943 | 18,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,666 | 14,137 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 17,994 | -17,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,682 | -1,809 |
| 支払利息 | 52,884 | 42,567 |
| 補助金収入 | -330,105 | － |
| 助成金収入 | － | -25,249 |
| 保険解約返戻金 | -102,453 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,541 | -953 |
| 固定資産除却損 | 2,034 | 809 |
| 固定資産圧縮損 | 312,484 | － |
| 減損損失 | － | 8,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,379 | -163,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,934 | -66,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,386 | 329,913 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 129,587 | -39,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,015 | -14,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,703 | 9,566 |
| その他 | 20,950 | 5,499 |
| 小計 | 697,106 | 406,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 1,809 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 104,789 | － |
| 助成金の受取額 | － | 25,249 |
| 利息の支払額 | -53,075 | -42,024 |
| 法人税等の支払額 | -284,494 | -7,322 |
| 法人税等の還付額 | － | 113,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,008 | 497,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -32,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,822 | -59,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,188 | 1,386 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,300 |
| 補助金の受取額 | 330,105 | － |
| その他 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,175 | -93,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,450,076 | 7,543,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 | -6,946,774 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,970 | -962,254 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -55,965 | -37,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,881 | -463,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,133 | 4,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,168 | -55,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 786,062 | 862,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 862,230 | 807,017 |
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