東山フイルム（4244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,423 | 255,826 |
| 減価償却費 | 269,052 | 221,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,148 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,067 | 17,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,230 | -267,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -1,971 |
| 支払利息 | 19,815 | 16,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 475 | 2,387 |
| 固定資産除却損 | 1,497 | 7,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,115 | 262,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,434 | -159,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,529 | -202,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,586 | -15,066 |
| その他 | 3,705 | -23,238 |
| 小計 | -614,491 | 114,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -19,858 | -16,335 |
| 法人税等の支払額 | -8,996 | -22,272 |
| 法人税等の還付額 | 1,434 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -641,281 | 77,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -63,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,990 | 97,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,874 | -46,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,535 | 3,918 |
| その他 | 19 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,329 | -8,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,578,096 | 4,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,514 | -3,815,580 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,704 | -368,510 |
| その他 | － | -9,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,878 | 6,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,354 | 2,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,087 | 78,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,017 | 495,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,930 | 742,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
