戸出物産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,856 | -17,776 |
| 減価償却費 | 18,621 | 17,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,898 | -1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | -525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -372 |
| 支払利息及び受取手形売却損 | 25,662 | 20,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,160 | -127 |
| 固定資産除却損 | 322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,591 | 29,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 951 | 3,679 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,907 | 6,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,247 | -23,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,297 | -3,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,220 | 8,371 |
| その他 | 1,311 | 1,161 |
| 小計 | 57,934 | 38,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 372 |
| 利息及び受取手形売却損の支払額 | -27,537 | -22,029 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -2,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,070 | 14,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,813 | -2,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,627 | -4,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,800 | 3,188 |
| その他の支出 | － | -2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,359 | -7,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,500 | 13,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,100 | -28,504 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,369 | -37,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,969 | -8,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539 | -503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,984 | 22,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,445 | 21,942 |
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