キャッシュ・フローの状況

2013年7月25日 10:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -540万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期29,07013,359-42,96942,429-3,81322,445
2009年
3月期
連結
通期14,777-7,113-8,1687,664-2,66421,942
2010年
3月期
連結
2Q10,3162,622-17,50712,938-2,94017,374
通期2,444929-19,1613,373-2,9406,154
2011年
3月期
連結
2Q73,850-2,069-62,98171,781-56614,954
通期92,715-5,858-84,55986,857-2,4498,452
2012年
3月期
連結
2Q22,217-13,838-6,3558,379-21,76910,475
通期-28,286-13,68754,072-41,973-22,98220,550
2013年
3月期
連結
2Q3,317-3,921-13,085-604-4,0946,860
通期-213-5,408-1,892-5,621-4,43413,037
2014年
3月期
個別
2Q-25,84178527,783-25,056-8094,785

キャッシュ・フロー推移

2013/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
2907万
2009年3月(連) -49.17%
1477万
2010年3月(連) -83.46%
244万
2011年3月(連) 大幅増
9271万
2012年3月(連) マイ転
-2828万
2013年3月(連)
-21万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
1335万
2009年3月(連)資金投入
-711万
2010年3月(連)資金回収
92万
2011年3月(連)資金投入
-585万
2012年3月(連)投入+133.65%
-1368万
2013年3月(連)投入-60.49%
-540万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-4296万
2009年3月(連)返済還元
-816万
2010年3月(連)返済還元
-1916万
2011年3月(連)返済還元
-8455万
2012年3月(連)資金調達
5407万
2013年3月(連)返済還元
-189万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
4242万
2009年3月(連) -81.94%
766万
2010年3月(連) -55.99%
337万
2011年3月(連) 大幅増
8685万
2012年3月(連) マイ転
-4197万
2013年3月(連)
-562万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-381万
2009年3月(連)減少-30.13%
-266万
2010年3月(連)増加+10.36%
-294万
2011年3月(連)減少-16.7%
-244万
2012年3月(連)増加+838.42%
-2298万
2013年3月(連)減少-80.71%
-443万

現金等#6

2008年3月(連)
2244万
2009年3月(連) -2.24%
2194万
2010年3月(連) -71.95%
615万
2011年3月(連) +37.34%
845万
2012年3月(連) +143.14%
2055万
2013年3月(連) -36.56%
1303万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.53%
2009年3月(連)
1.41%
2010年3月(連)
0.3%
2011年3月(連)
10.39%
2012年3月(連)
-3.49%
2013年3月(連)
-0.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高