戸出物産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -159,798 | -54,693 |
| 減価償却費 | 12,817 | 12,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,341 | -3,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 585 | -2,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -200 |
| 固定資産除却損 | 4,356 | 663 |
| 支払利息 | 17,693 | 18,826 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,004 | 40,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,955 | 62,337 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,918 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,332 | -25,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 2,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,568 | -32,134 |
| 小計 | -10,042 | 18,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 369 |
| 利息の支払額 | -17,693 | -18,826 |
| 法人税等の支払額 | -989 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,286 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,982 | -4,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,573 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,557 | -3,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,536 | 2,182 |
| その他の収入 | 1,650 | － |
| その他の支出 | -1,908 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,687 | -5,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 73,941 | 79,349 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,787 | -106,450 |
| 長期借入れによる収入 | 8,925 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,006 | -12,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,072 | -1,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,098 | -7,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,452 | 20,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,550 | 13,037 |
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